Общество с ограниченной ответственностью "Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса" ИНН:0107011710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97528038 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7743363
11504 Основные средства на конец предыдущего года33634272
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7743363
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года33634272
12103 Запасы на конец отчетного года120228
12104 Запасы на конец предыдущего года228228
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года140464171902
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года171902187868
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2260024975
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2497561380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42594
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года948421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года163609197199
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года197199259740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года164383200562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года200562264012
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4989349893
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4989349893
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5751531865
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3186592406
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10750881858
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года81858142399
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года37003700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года37000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53121114950
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года114950121559
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года5454
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года5454
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56875118704
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года118704121613
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года164383200562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года200562264012
21103 Выручка за отчетный год6915238699
21104 Выручка за предыдущий год3869998639
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33171377
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13772606
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6583537322
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3732296033
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6583537322
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3732296033
23204 Проценты к получению за предыдущий год10
23403 Прочие доходы за отчетный год151024
23404 Прочие доходы за предыдущий год10241924
23503 Прочие расходы за отчетный год32962722
23504 Прочие расходы за предыдущий год27222692
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6255435625
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3562595265
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39033759
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37591382
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5865131866
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3186693883
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5865131866
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3186693883

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58651)/Стоимость активов (164383) = 35.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (65835)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3317+0+0) = 1984.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (65835)/Выручка (69152) = 95.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58651)/Выручка (69152) = 84.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.672

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.357

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.381

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.89

Индекс Альтмана Z = 10.117

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.48), коэффициент текущей ликвидности (2.48), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (95.2%), рентабельность компании (84.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительство объектов Топливно-Энергетического Комплекса

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить