Общество с ограниченной ответственностью "Проводов.нет" ИНН:0107013644 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97534317 ОКВЭД:64.20.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23742887695
11504 Основные средства на конец предыдущего года28876950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23742887695
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года28876950
12103 Запасы на конец отчетного года534434961341
12104 Запасы на конец предыдущего года349613411016
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12937651577
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года76515771956
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года150421108
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года421108886
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года678743034026
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года430340263858
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года916171904721
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года719047213858
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года220220220
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года220220220
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года590924632000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24632000959
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года612926832220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года268322201179
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года233826091000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года260910000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года233826091000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года260910000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года518080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69413801501
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года138015012599
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года69418981501
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года189815012679
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года916171904721
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года719047213858
21103 Выручка за отчетный год233311633712788
21104 Выручка за предыдущий год16337127889916
21203 Себестоимость продаж за отчетный год188551394311563
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13943115638957
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год447623941225
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23941225959
22204 Управленческие расходы за предыдущий год59200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год447618021225
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18021225959
23503 Прочие расходы за отчетный год1464000
23504 Прочие расходы за предыдущий год40000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год433014021225
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14021225959
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год776210184
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2101840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год355411921041
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11921041959
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год355411921041
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11921041959

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3554)/Стоимость активов (9161) = 38.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4476)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18855+0+0) = 23.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4476)/Выручка (23331) = 19.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3554)/Выручка (23331) = 15.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.665

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.388

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.473

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.021

Индекс Альтмана Z = 10.928

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (2.08), коэффициент текущей ликвидности (9.78), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (19.18%), рентабельность компании (15.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проводов.нет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить