Общество с ограниченной ответственностью "НОВТЭКС-Инжиниринг" ИНН:0107013725 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97533039 ОКВЭД:51.65.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года814282098428557
11504 Основные средства на конец предыдущего года820984288471899
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8142820984280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8209842884710
12103 Запасы на конец отчетного года9306151372030920809
12104 Запасы на конец предыдущего года15137203092131523573
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года721346015978955
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46015978449918
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5586078661556
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года60786615564747
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1707721675219720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2167521972313200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25219298843040039791
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29884304003979138051
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7614784476237032
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года78447623703212491
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17605220402277732759
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22040227773275921860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1760522040227770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2204022777327590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25219298843040039791
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29884304003979138051
21103 Выручка за отчетный год115483271467135504
21104 Выручка за предыдущий год8327146713550496313
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105181131366334528
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8113136633452891905
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10321410080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21410089760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10321410080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21410089760
23403 Прочие доходы за отчетный год59101824891
23404 Прочие доходы за предыдущий год1018248910
23503 Прочие расходы за отчетный год368391043661
23504 Прочие расходы за предыдущий год391043661636
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2062767890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27678912060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год24551986665
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год551986664766
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-230221591-5459
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год221591-54583006

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-230)/Стоимость активов (25219) = -0.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (103)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1051+0+0) = 9.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (103)/Выручка (1154) = 8.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-230)/Выручка (1154) = -19.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.432

Индекс Альтмана Z = 0.233

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (8.93%), рентабельность компании (-19.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НОВТЭКС-Инжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить