Общество с ограниченной ответственностью "Танаис-Юг" ИНН:0107014060 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97534694 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года15284154
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1528410
12103 Запасы на конец отчетного года6569726966213845
12104 Запасы на конец предыдущего года7270662138453368
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года788188110542770
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года188010542770848
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30925078044
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25078044181
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7666940084550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9400845566590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7666941584836700
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9415848367004451
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6260000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5048000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6260504842223303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5048422233031895
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года650410100101
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1406371738512797
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3717385127972455
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1406436742610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4367426128970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7666941584836700
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9415848367004451
21103 Выручка за отчетный год26014253503311935980
21104 Выручка за предыдущий год25350331193598023618
21203 Себестоимость продаж за отчетный год24527240853173634259
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24085317363425922605
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1487126513830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1265138317210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1487126513830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1265138317210
23403 Прочие доходы за отчетный год54415466
23404 Прочие доходы за предыдущий год4154668
23503 Прочие расходы за отчетный год26202446
23504 Прочие расходы за предыдущий год20244627
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1515128614130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1286141317410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год303257283342
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год257283342199
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1212102911301399
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год102911301399795
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1212000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1029000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1212)/Стоимость активов (7666) = 15.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1487)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24527+0+0) = 6.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1487)/Выручка (26014) = 5.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1212)/Выручка (26014) = 4.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.817

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.158

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.198

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.452

Индекс Альтмана Z = 11.88

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (5.45), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (5.72%), рентабельность компании (4.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Танаис-Юг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить