Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания "ЮГ-ПРОЕКТ" ИНН:0107014599 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95815242 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года606060
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года606030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года606060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года606030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4511195
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1119518
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4511759
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11759413
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10571819
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71819443
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года29290
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года29290
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года76420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года425450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10571574
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7157429
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10571819
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71819443
21103 Выручка за отчетный год81229473852
21104 Выручка за предыдущий год29473852426
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73623332930
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23332930283
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год76614922
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год614922143
22204 Управленческие расходы за предыдущий год33700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год76277922
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год277922143
23304 Проценты к уплате за предыдущий год58180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76219795
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21979532
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17723113
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7642564
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4256419
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год76420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год425640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (76)/Стоимость активов (105) = 72.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (76)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (736+0+0) = 10.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (76)/Выручка (812) = 9.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (76)/Выручка (812) = 9.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.724

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.724

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.19

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (9.36%), рентабельность компании (9.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательная Компания ЮГ-ПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить