Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости "Максимум" ИНН:0107014670 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95815408 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года101310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года148000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года148000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14801013
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19703
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2071013
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года127300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года127300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14801013
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101310
21103 Выручка за отчетный год1973025
21203 Себестоимость продаж за отчетный год163500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год338025
22103 Коммерческие расходы за отчетный год56020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28205
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28205
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8502
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19703
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19703

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (197)/Стоимость активов (1480) = 13.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (282)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1635+56+0) = 16.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (282)/Выручка (1973) = 14.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Рентабельность компании

Чистая прибыль (197)/Выручка (1973) = 9.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.133

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.163

Индекс Альтмана Z = 8.448

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.16), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (14.29%), рентабельность компании (9.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Максимум

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить