Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Кар Кубань" ИНН:0107014782 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95816477 ОКВЭД:50.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1942022110
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года20221100
11503 Основные средства на конец отчетного года318865335262356791367959
11504 Основные средства на конец предыдущего года335262356791367959369102
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года105252559
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2525597979
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года319164335489357027368018
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года335489357027368018377081
12103 Запасы на конец отчетного года9333538793118168102287
12104 Запасы на конец предыдущего года3879311816810228791015
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года316572501197364203
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года250119736420353070
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года70162000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22840308171589534136
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30817158953413638508
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147831164783146606144707
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года164783146606144707183100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года466995500272503633512725
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года500272503633512725560181
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года117000117000117000117000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года117000117000117000117000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года133014994914309213882
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9949143092138821391
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года250014216491160092130882
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года216491160092130882118391
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года19964113286200
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года132862000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года19964113286200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года132862000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года66722296549346562420681
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13449802084037928756
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80208403792875616445
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года3890398936372444
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3989363724441253
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17339150919343541381843
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года150919343541381843441790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года466995500272503633512725
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года500272503633512725560181
21103 Выручка за отчетный год1301724172386215981591483760
21104 Выручка за предыдущий год172386215981591483760307782
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1139792152687514389611359380
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год152687514389611359380287814
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год161932196987159198124380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19698715919812438019968
22103 Коммерческие расходы за отчетный год43828462865038550987
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год46286503855098723603
22203 Управленческие расходы за отчетный год71444783526931745078
22204 Управленческие расходы за предыдущий год783526931745078103
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год46660723493949628315
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год723493949628315-3738
23203 Проценты к получению за отчетный год87416200
23204 Проценты к получению за предыдущий год162000
23303 Проценты к уплате за отчетный год941688791286416442
23304 Проценты к уплате за предыдущий год88791286416442996
23403 Прочие доходы за отчетный год15769247202435914521
23404 Прочие доходы за предыдущий год24720243591452215597
23503 Прочие расходы за отчетный год11365170491340611904
23504 Прочие расходы за предыдущий год1704813406119049782
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42523713033758514490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7130337585144911081
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год89991490483751999
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14904837520000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33523563992921012491
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5639929210124911081
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33523563992921012491
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5639929210124911081
32003 Величина капитала на 31117000117000117000117000
32007 Величина капитала на 319949143092138821391
32008 Величина капитала на 31216491160092130882118391
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))33523563992921012491
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)33523563992921012491
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))33523563992921012491
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)33523563992921012491
33003 Величина капитала на 31117000117000117000117000
33007 Величина капитала на 31133014994914309213882
33008 Величина капитала на 31250014216491160092130882
36003 Чистые активы на 31250014216491160092130882
36004 Чистые активы на 31216491160092130882118391
41103 Поступления – всего за отчетный год1588838214468520235921870752
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1516263200947618630661748779
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год2065922574209581744
41193 Прочие поступления за отчетный год51916112635139568120229
41203 Платежи – всего за отчетный год1670038196729519827621782981
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1457288181106817969661655745
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год49275663144610936047
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год935894231286416442
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год885311490413337328
41293 Прочие платежи за отчетный год655866558611348674419
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-812001773904083087771
42103 Поступления – всего за отчетный год827381673895369160
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год117361673895369160
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год70000000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год1002000
42203 Платежи – всего за отчетный год9515827761860727184
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год9515126141860727184
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год73223-66038-9071-18024
43103 Поступления – всего за отчетный год14000011550011000049881
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год14000011550011000049881
43203 Платежи – всего за отчетный год140000211930160000124000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год140000211930160000124000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-797714922-18241-4372

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (33523)/Стоимость активов (466995) = 7.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (46660)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1139792+43828+71444) = 3.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (46660)/Выручка (1301724) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Рентабельность компании

Чистая прибыль (33523)/Выручка (1301724) = 2.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.288

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.072

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.152

Индекс Альтмана Z = 3.945

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.32), коэффициент быстрой ликвидности (3.14), коэффициент текущей ликвидности (8.53), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (3.58%), рентабельность компании (2.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бизнес Кар Кубань

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить