Общество с ограниченной ответственностью "ДАХ" ИНН:0107015514 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95818683 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года888989
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года898989
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года888989
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года898989
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года-5300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года-5200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-53-52-52
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-52-52-49
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года130130130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года130130130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года111111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11118
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года141141141
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141141138
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года888989
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года898989
23503 Прочие расходы за отчетный год103
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10-3
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-100
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 31-62-28-59
32008 Величина капитала на 31-52-18-49
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))133
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-133
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))133
33218 Убыток (ИТОГО)133
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 31-63-31-62
33008 Величина капитала на 31-53-21-52
41203 Платежи – всего за отчетный год100
41293 Прочие платежи за отчетный год100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (88) = -1.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.875

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.376

Индекс Альтмана Z = 5.235

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (-0.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДАХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить