Общество с ограниченной ответственностью "Энергогенерация Тахтамукай" ИНН:0107016236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88820780 ОКВЭД:40.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года492492492492
11504 Основные средства на конец предыдущего года492492492492
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4924924920
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4924924920
12103 Запасы на конец отчетного года84848484
12104 Запасы на конец предыдущего года84848484
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1818180
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1818180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4508450845084526
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4508450845084526
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года63636363
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63636363
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4673467346730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4673467346730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5165516551655165
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5165516551655165
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1-1-10
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1-1-10
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19191919
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19191919
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5000500050005000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5000500050000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5000500050000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5000500050000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года146146146146
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года146146146146
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1461461460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1461461460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5165516551655165
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5165516551655165
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 31-1000
32008 Величина капитала на 3119000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 31-1000
33008 Величина капитала на 3119000
36003 Чистые активы на 3119000
36004 Чистые активы на 3119000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5165) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 32.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 31.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.876

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 5.751

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.43), коэффициент быстрой ликвидности (31.31), коэффициент текущей ликвидности (32.01), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергогенерация Тахтамукай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить