Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй" ИНН:0107016363 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88821271 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года215122382332
11504 Основные средства на конец предыдущего года223823321454
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2799400
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2390900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года301451180031403
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26147314039165
12103 Запасы на конец отчетного года144012991136
12104 Запасы на конец предыдущего года12991136468
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7476239094510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года956245103956
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года115171137
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17113761
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9031253795783
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1103257834485
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года391763717937186
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года371793718613650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2172200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-764500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-21712-7635926
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7635926-209
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года573184463935394
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года446393539413055
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3570174865
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года174865803
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года111
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года608884481436260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года448143626013859
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года391763717937186
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года371793718613650
21104 Выручка за предыдущий год224600108
21203 Себестоимость продаж за отчетный год133493172621030
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3172621030470
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-13349-9266-21030
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-9266-21030-362
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13349-9266-21030
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9266-21030-362
23404 Прочие доходы за предыдущий год3043021
23503 Прочие расходы за отчетный год7281203977
23504 Прочие расходы за предыдущий год1203977369
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14077-7426-22007
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7426-22007-710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14077-7426-22007
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7426-22007-710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1407700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-742600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14077)/Стоимость активов (39176) = -35.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13349)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13349+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13349)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14077)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.139

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.359

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.359

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.357

Индекс Альтмана Z = -3.046

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-0.55), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-33.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Капитал-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить