Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомСервис" ИНН:0107018392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88828267 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года55199271057
11504 Основные средства на конец предыдущего года9271057212
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года55199271057
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9271057212
12103 Запасы на конец отчетного года20713491010
12104 Запасы на конец предыдущего года185910100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года356934935068
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года275850683345
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2223123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года312344
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года399848736101
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года464861013389
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года951758007158
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года557571583601
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года357000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года257400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года358019201789
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года258417891638
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года264595767
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года549767847
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года567332854602
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года244246021116
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года593738805369
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года299153691963
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года951758007158
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года557571583601
21103 Выручка за отчетный год1437486335847
21104 Выручка за предыдущий год863358474739
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1337879975426
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год784854264510
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год996636421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год785421229
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год996636421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год785421229
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год996226421
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год785421229
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год996131421
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год785421229
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год99600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год78500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (996)/Стоимость активов (9517) = 10.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (996)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13378+0+0) = 7.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (996)/Выручка (14374) = 6.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (996)/Выручка (14374) = 6.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.176

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.603

Индекс Альтмана Z = 0.526

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (6.93%), рентабельность компании (6.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить