Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" ИНН:0107018890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66070580 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10368619416783
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6194167832141
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9042
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10368628416787
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6284167872143
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10368628416787
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6284167872143
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года864231552181
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31552181828
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года865231652191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31652191838
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1716311914596
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3119145961305
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1716311914596
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3119145961305
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10368628416787
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6284167872143
21103 Выручка за отчетный год215232648612687
21104 Выручка за предыдущий год26486126876504
21203 Себестоимость продаж за отчетный год160362036911203
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20369112035641
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год548761171484
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год61171484863
22204 Управленческие расходы за предыдущий год514300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год54879741484
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9741484863
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год54879741484
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9741484863
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54879741353
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9741484694
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год54879741353
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9741484694

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5487)/Стоимость активов (10368) = 52.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5487)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16036+0+0) = 34.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5487)/Выручка (21523) = 25.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5487)/Выручка (21523) = 25.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.834

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.529

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.529

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.042

Индекс Альтмана Z = 16.045

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (6.04), коэффициент текущей ликвидности (6.04), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (25.49%), рентабельность компании (25.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройГрад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить