Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Теучежского района Республики Адыгея ИНН:0107019043 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88828468 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года127217681061
11504 Основные средства на конец предыдущего года17681061285
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года127217681061
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17681061285
12103 Запасы на конец отчетного года17132
12104 Запасы на конец предыдущего года1324
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года545156173
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15617331
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3261822
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18226
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6910430
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10430266
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года957291227
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года291227307
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года222920591288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20591288592
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года359359359
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года3593590
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года125315
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года53150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17271496663
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1496663403
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года209819081037
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19081037403
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15151189
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года13100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года131151251
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151251189
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года222920591288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20591288592
21103 Выручка за отчетный год661661244229
21104 Выручка за предыдущий год612442294177
21203 Себестоимость продаж за отчетный год531040543279
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год405432792877
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13062070950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20709501300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13062070950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20709501300
23403 Прочие доходы за отчетный год10300
23503 Прочие расходы за отчетный год869741444
23504 Прочие расходы за предыдущий год741444419
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5401329506
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1329506881
24603 Прочее за отчетный год202184127
24604 Прочее за предыдущий год184127125
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3381145379
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1145379756
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3381145379
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1145379756
32005 Величина капитала на 314123740
32007 Величина капитала на 311496663403
32008 Величина капитала на 3119081037403
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)25586717
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3381145379
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)59312311096
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3381145379
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3381145379
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)25586358
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)25586358
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)29648343
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))107312119
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)403360462
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)29648343
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))107312119
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)403360462
33005 Величина капитала на 31371412374
33007 Величина капитала на 3117271496663
33008 Величина капитала на 31209819081037
36003 Чистые активы на 31209819081037
36004 Чистые активы на 3119081037403
41103 Поступления – всего за отчетный год704563535012
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год661661244229
41193 Прочие поступления за отчетный год429229783
41203 Платежи – всего за отчетный год680552414670
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10639811156
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год243622801909
41293 Прочие платежи за отчетный год330619801605
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2401112342
42103 Поступления – всего за отчетный год7500
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год7500
42203 Платежи – всего за отчетный год7916526
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год7916526
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год68-916-526
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период308-416
61003 Остаток средств на начало отчетного года5315-252
62153 Членские взносы за отчетный год768672
62503 Прочие за отчетный год1790559
62003 Поступило средств - всего за отчетный год25586631
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год222220
63133 иные мероприятия за отчетный год222220
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1790286
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год1140118
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год650153
63503 Прочие за отчетный год952658
63003 Использовано средств - всего за отчетный год29648364
64003 Остаток средств на конец отчетного года125315

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Прибыль

Прибыль Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (338)/Стоимость активов (2229) = 15.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1306)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5310+0+0) = 24.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1306)/Выручка (6616) = 19.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (338)/Выручка (6616) = 5.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.152

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.242

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.015

Индекс Альтмана Z = 21.752

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.49), коэффициент быстрой ликвидности (6.65), коэффициент текущей ликвидности (7.31), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (19.74%), рентабельность компании (5.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Теучежского района Республики Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить