Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" города Адыгейска Республики Адыгея ИНН:0107019068 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27679497 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3030195621641501
11504 Основные средства на конец предыдущего года1956216415011750
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3030195621640
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1956216415010
12103 Запасы на конец отчетного года5868510
12104 Запасы на конец предыдущего года6851360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года173137328790
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13732875451
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8331141206525
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1141206525353
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года106413465850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года134658513150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4094330227492816
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3302274928162154
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1315576509111
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года57650911182
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2458272622400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2726224027050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3773330227490
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3302274928160
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года321000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года321000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4094330227492816
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3302274928162154
21103 Выручка за отчетный год8086680947555509
21104 Выручка за предыдущий год6809475555093441
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5991459236303687
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4592363036873948
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2095221711250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2217112518220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2095221711250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2217112518220
23403 Прочие доходы за отчетный год38150064
23404 Прочие доходы за предыдущий год500641301
23503 Прочие расходы за отчетный год1185830445754
23504 Прочие расходы за предыдущий год8304455871611
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год129114376800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год143768012990
24603 Прочее за отчетный год2542061430
24604 Прочее за предыдущий год2061431670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год103712315371132
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12315371132-959
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год103712315370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год123153711320
32005 Величина капитала на 315765091110
32007 Величина капитала на 312726224027050
32008 Величина капитала на 313302274928160
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)8091054210
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))103712315370
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)184613369580
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))103712315370
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)103712315370
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)80910500
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)80910500
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)7038230
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))130574510020
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)137578310250
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)7038230
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))130574510020
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)137578310250
33005 Величина капитала на 3113155765090
33007 Величина капитала на 312458272622400
33008 Величина капитала на 313773330227490
36003 Чистые активы на 313773330227490
36004 Чистые активы на 313302274928160
41103 Поступления – всего за отчетный год8255707250260
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год8086680947550
41193 Прочие поступления за отчетный год1692632710
41203 Платежи – всего за отчетный год7984568348970
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год152514633710
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3592248324930
41293 Прочие платежи за отчетный год2867173720330
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год27113891290
42103 Поступления – всего за отчетный год4615000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год3815000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год80000
42203 Платежи – всего за отчетный год8905044480
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год8905044480
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-429-454-4480
43203 Платежи – всего за отчетный год150000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год150000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-150000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-308935-3190
61003 Остаток средств на начало отчетного года161945425
62103 Вступительные взносы за отчетный год1921320
62153 Членские взносы за отчетный год8584310
62503 Прочие за отчетный год100000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год204105630
63503 Прочие за отчетный год70381415
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7038230
64003 Остаток средств на конец отчетного года2951619454

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Прибыль

Прибыль Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1037)/Стоимость активов (4094) = 25.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2095)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5991+0+0) = 34.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2095)/Выручка (8086) = 25.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1037)/Выручка (8086) = 12.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.26

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.253

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.315

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.754

Индекс Альтмана Z = 16.989

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.6), коэффициент быстрой ликвидности (3.13), коэффициент текущей ликвидности (3.31), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (25.91%), рентабельность компании (12.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Адыгейска Республики Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить