Общество с ограниченной ответственностью "Велес-А" ИНН:0107019244 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66070930 ОКВЭД:51.52.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5522
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года522204
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года53100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года55310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5310206
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-38-33-170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-33-17-100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-18-13310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1331020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года231800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1800186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года231800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года55310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5310206
22103 Коммерческие расходы за отчетный год51670
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год167100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5-16-70
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16-7-100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5-16-70
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-16-7-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-16-7-10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-16-7-10-66
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5-16-70
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-16-7-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (5) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.6

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.783

Индекс Альтмана Z = -34.418

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-3.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Велес-А

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить