Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "АН - Секьюрити Адыгея" ИНН:0107019420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66071645 ОКВЭД:74.60.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2679132185
11504 Основные средства на конец предыдущего года79132185238
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2679132186
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года79132186239
12103 Запасы на конец отчетного года2234105399
12104 Запасы на конец предыдущего года3410539983
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12366169691983213672
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1696919832136728331
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года143881241170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года811541170121
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13826170842532817241
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17084253281724118237
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13852171632546017427
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17163254601742718476
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8519667036091943
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года667036091943707
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8769692038592193
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года692038592193957
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1660231500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2315000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года280576862120914951
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7686212091495117236
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года6182423920
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года24239200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5083102432160114951
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10243216011495117236
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13852171632546017427
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17163254601742718476
21103 Выручка за отчетный год94447124378135551124536
21104 Выручка за предыдущий год124378135551124536110560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год84771115068122750112747
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11506812275011274792170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год967693101280111789
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9310128011178918390
22203 Управленческие расходы за отчетный год645056181108910330
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5618110891033017126
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3226369217121459
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3692171214591264
23203 Проценты к получению за отчетный год102102247196
23204 Проценты к получению за предыдущий год10224719645
23303 Проценты к уплате за отчетный год4921400
23304 Проценты к уплате за предыдущий год14000
23403 Прочие доходы за отчетный год1317452562
23404 Прочие доходы за предыдущий год74525621
23503 Прочие расходы за отчетный год545600414103
23504 Прочие расходы за предыдущий год60041410368
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2422392518011554
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3925180115541242
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год574864417318
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год864417318250
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-89-79578
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-79-57-81
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1848306116661236
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год306116661236710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1848306116661236
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год306116661236710
32003 Величина капитала на 31250250250250
32007 Величина капитала на 31667036091943707
32008 Величина капитала на 31692038592193957
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1849306116661236
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1849306116661236
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1849306116661236
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1849306116661236
33003 Величина капитала на 31250250250250
33007 Величина капитала на 318519667036091943
33008 Величина капитала на 318769692038592193
36003 Чистые активы на 318769692038592193
36004 Чистые активы на 31692038592193957
41103 Поступления – всего за отчетный год100057126139134954120733
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год97054125923134269120476
41193 Прочие поступления за отчетный год3003216685257
41203 Платежи – всего за отчетный год97850133699132733127384
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год79977116621118635112597
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1525514068130998904
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год312000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год791911460307
41293 Прочие платежи за отчетный год151520995395576
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2207-75602221-6651
42103 Поступления – всего за отчетный год6869395017000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год6869395017000
42203 Платежи – всего за отчетный год686915038500
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год686915038500
43103 Поступления – всего за отчетный год287502600156550159070
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год287502600156550158820
43203 Платежи – всего за отчетный год29600300156550152370
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год29600300156550152120
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-850230006700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1357-14607149

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1848)/Стоимость активов (13852) = 13.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (84771+0+6450) = 3.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3226)/Выручка (94447) = 3.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1848)/Выручка (94447) = 1.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.796

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.133

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.175

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.725

Индекс Альтмана Z = 8.643

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (2.72), коэффициент текущей ликвидности (2.72), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (3.42%), рентабельность компании (1.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН - Секьюрити Адыгея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить