Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Инвест-Строй" ИНН:0107019815 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66075850 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10100
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года331010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года331010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года281010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года331010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101010
21103 Выручка за отчетный год58300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год58300
22203 Управленческие расходы за отчетный год54000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4300
23503 Прочие расходы за отчетный год2500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (33) = 54.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (43)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+540) = 7.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (43)/Выручка (583) = 7.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (583) = 3.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.848

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.545

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.545

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.6

Индекс Альтмана Z = 16.882

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.4), коэффициент быстрой ликвидности (4.6), коэффициент текущей ликвидности (6.6), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (7.38%), рентабельность компании (3.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить