Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛидерЮг" ИНН:0107020401 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:66075991 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года125893443160
11504 Основные средства на конец предыдущего года4431600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года125893443160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4431600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года24187138790
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1387900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года242481388210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138821010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1501415819810
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года581981010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года11070300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11070300
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года60279220
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года792200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38826502660
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5026600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39428581880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5818800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1501415819810
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года581981010
21103 Выручка за отчетный год8422500
21104 Выручка за предыдущий год5000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8422500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8422500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8422500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год36220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8060480
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8060)/Стоимость активов (150141) = 5.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8422)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8422)/Выручка (8422) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8060)/Выручка (8422) = 95.7 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.61

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.097

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.054

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -0.084

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (0.61), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (95.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидерЮг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить