Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" ИНН:0107021564 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67890931 ОКВЭД:90.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года190262333
11504 Основные средства на конец предыдущего года2623330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года190262333
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2623330
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года460335142429
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года351424291182
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года52445087
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4508716
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года512739642516
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года396425161198
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года531742262849
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года422628491198
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года465836482685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года364826851119
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года635383164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38316479
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года24240
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года659578164
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57816479
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года531742262849
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года422628491198
21103 Выручка за отчетный год411029992743
21104 Выручка за предыдущий год299927432445
21203 Себестоимость продаж за отчетный год300819901168
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год199011681294
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год110210091575
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год100915751151
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год110210091575
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год100915751151
23403 Прочие доходы за отчетный год13405
23404 Прочие доходы за предыдущий год4052
23503 Прочие расходы за отчетный год28658
23504 Прочие расходы за предыдущий год65812
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10879841572
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год98415721141
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год53216
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21632
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10349631566
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год96315661109

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1034)/Стоимость активов (5317) = 19.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1102)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3008+0+0) = 36.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1102)/Выручка (4110) = 26.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1034)/Выручка (4110) = 25.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.845

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.194

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.204

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.068

Индекс Альтмана Z = 14.968

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.8), коэффициент быстрой ликвидности (7.78), коэффициент текущей ликвидности (7.78), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (26.81%), рентабельность компании (25.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить