Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Аргумент охрана" ИНН:0107021807 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67891089 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года519461032909
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года610329091025
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21701000651
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1000651276
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года736471033560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года710335601301
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года736471033560
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года710335601301
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года693364193324
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года641933241251
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года431684236
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года68323650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года431684236
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года68323650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года736471033560
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года710335601301
21103 Выручка за отчетный год458533970713658
21104 Выручка за предыдущий год39707136583506
21203 Себестоимость продаж за отчетный год432763488511565
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34885115652485
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год257748222093
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год482220931021
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год257748222093
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год482220931021
23404 Прочие доходы за предыдущий год4200
23503 Прочие расходы за отчетный год393320
23504 Прочие расходы за предыдущий год332019
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год253848312073
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год483120731002
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год253848312073
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год483120731002

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2538)/Стоимость активов (7364) = 34.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2577)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43276+0+0) = 5.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2577)/Выручка (45853) = 5.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2538)/Выручка (45853) = 5.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.941

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.345

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.345

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.086

Индекс Альтмана Z = 26.506

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.03), коэффициент быстрой ликвидности (17.09), коэффициент текущей ликвидности (17.09), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (5.62%), рентабельность компании (5.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Аргумент охрана

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить