Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Южный город" ИНН:0107022007 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67891882 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года42826014670
12104 Запасы на конец предыдущего года260146700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11641557467784
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15584677610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года159218226170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18226179440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15921822684944
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18226849440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8880
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8850
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-944-922-9460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-922-946-3980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-937-914-938-387
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-914-938-3930
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2529273615871331
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2736158713370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2529273616220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2736162213370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15921822684944
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18226849440
21103 Выручка за отчетный год5776777951717190
21104 Выручка за предыдущий год7779517171900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4382556839377565
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5568393763630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1394221112340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год221112348270
22203 Управленческие расходы за отчетный год1499221517630
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2215176312020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-105-4-5290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4-529-3750
23403 Прочие доходы за отчетный год153731514
23404 Прочие доходы за предыдущий год7315140
23503 Прочие расходы за отчетный год472915126
23504 Прочие расходы за предыдущий год29151260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год140-5290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40-529-3970
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год140-529-397
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год40-529-3970
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год140-5290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год40-529-3970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1592) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-105)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4382+0+1499) = -1.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-105)/Выручка (5776) = -1.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (5776) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.63

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.59

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.589

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.371

Индекс Альтмана Z = -4.243

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.46), коэффициент текущей ликвидности (0.63), коэффициент наличия собственных средств (-0.59), рентабельность продукции (-1.82%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания Южный город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить