Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансТехнологии" ИНН:0107022303 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67893177 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года2626260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2426253510520
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25351052750
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2426256510800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года256510801030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года242625651082134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года256510821030
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11311086-90
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1086-900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11411096126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10961100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1000100010000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1000100000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1000100010000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1000100000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года676700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28540214108
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года40214930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года285469810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года46981930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года242625651082134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года256510821030
21103 Выручка за отчетный год650033290298
21104 Выручка за предыдущий год332902980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год536918810275
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год188102980
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1131144800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1448000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1131144800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1448000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11311448-110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1448-1100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-2200
24604 Прочее за предыдущий год351000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11311095-916
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1095-900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11311095-90
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1095-900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1131)/Стоимость активов (2426) = 46.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1131)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5369+0+0) = 21.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1131)/Выручка (6500) = 17.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1131)/Выручка (6500) = 17.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.883

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.466

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.466

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.888

Индекс Альтмана Z = 11.376

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.51), коэффициент текущей ликвидности (8.51), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (17.4%), рентабельность компании (17.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансТехнологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить