Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Самсон 2" ИНН:0107022783 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67895414 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года261125310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года253125090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года261125310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года253125090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года261125312509
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25312509250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года23400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-237-2370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-23700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13247250
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года247250250
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года239700
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года239702259
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20121840
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2184750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20122840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2284750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года261125312509
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25312509250
21103 Выручка за отчетный год261122812509
21104 Выручка за предыдущий год228125090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год261122812509
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год228125090
22203 Управленческие расходы за отчетный год264524502200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год245022000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-34-169309
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1693090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-34-169309
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1693090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год660309
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-100-2370
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-23700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-100-2370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-23700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-100)/Стоимость активов (2611) = -3.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2645) = -1.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-34)/Выручка (2611) = -1.3 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-100)/Выручка (2611) = -3.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 5.849

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.99), коэффициент быстрой ликвидности (12.99), коэффициент текущей ликвидности (12.99), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-1.3%), рентабельность компании (-3.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Самсон 2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить