Общество с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" ИНН:0107023000 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67896106 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года311317335
12104 Запасы на конец предыдущего года31733517
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101611
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1185
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1327318336
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года318336102
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1327318336
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года318336102
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-14722
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года72214
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-41732
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года173224
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1331301304
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30130478
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1331301304
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30130478
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1327318336
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года318336102
21103 Выручка за отчетный год172360385
21104 Выручка за предыдущий год60385243
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172053359
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53359226
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3726
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год72617
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год72617
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3726
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год72617
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1714
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год143
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14622
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год62214
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14622
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год62214

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14)/Стоимость активов (1327) = -1.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1720+0+0) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (1723) = 0.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14)/Выручка (1723) = -0.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = -0.045

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0.17%), рентабельность компании (-0.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СитиСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить