Общество с ограниченной ответственностью "РентаТракЦентр" ИНН:0107023547 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67897838 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года81465847174283
11504 Основные средства на конец предыдущего года8471771800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года81465847174283
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8471771800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года175231327505
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2313283040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года406610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года66100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года215237928847
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2379296510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года816808709633130
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87096368310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года385620-4608
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1080200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3857210812-4598
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10812-9310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года159381916017105
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года19160171050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года271705712420623
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57124206570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года431087628437728
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года76284377620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года816808709633130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87096368310
21103 Выручка за отчетный год38506170900
21104 Выручка за предыдущий год1709000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год38506129040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17090-9140
22203 Управленческие расходы за отчетный год824900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год418600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3025712904-4608
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12904-9140
23303 Проценты к уплате за отчетный год94560
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5600
23404 Прочие доходы за предыдущий год4500
23503 Прочие расходы за отчетный год240311510
23504 Прочие расходы за предыдущий год1151260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2776011742-4608
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11742-9400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2776011742-4608
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11742-9400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год277600-4608
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1174200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27760)/Стоимость активов (81680) = 33.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (30257)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+8249) = 366.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (30257)/Выручка (38506) = 78.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27760)/Выручка (38506) = 72.09 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.33

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.34

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.34

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.895

Индекс Альтмана Z = 2.168

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.168<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (78.58%), рентабельность компании (72.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РентаТракЦентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить