Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Олимп" ИНН:0107024501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16239246 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года217289361
11504 Основные средства на конец предыдущего года2893610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года217289361
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2893610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года580316653
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3166530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9431355236
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13552360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15234521289
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года45212890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17404810650
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48106500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16964606592
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46065920
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4420458
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года204580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4420458
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года204580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17404810650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48106500
21103 Выручка за отчетный год7868158271032
21104 Выручка за предыдущий год1582710320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105189843763
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год98437630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-26505984269
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год59842690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-26505984269
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год59842690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-26505984269
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год59842690
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25075838
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год758380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-29005226231
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год52262310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2900)/Стоимость активов (1740) = -166.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2650)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10518+0+0) = -25.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2650)/Выручка (7868) = -33.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2900)/Выручка (7868) = -36.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 34.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 34.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 21.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.85

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.667

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.523

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 38.545

Индекс Альтмана Z = 30.379

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (21.43), коэффициент быстрой ликвидности (34.61), коэффициент текущей ликвидности (34.61), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-33.68%), рентабельность компании (-36.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Олимп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить