Общество с ограниченной ответственностью "СИТИСТРОЙ-ЮГ" ИНН:0107025142 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16243147 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1765230
12104 Запасы на конец предыдущего года52300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года612153510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года153500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года120
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года789206010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2060100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года789206010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2060100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-247900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-24691010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22358430
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года84300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102312070
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года120700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года325820500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года205000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года789206010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2060100
21104 Выручка за предыдущий год71000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15166220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год62200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1516880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1516510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5100
23403 Прочие доходы за отчетный год35000
23503 Прочие расходы за отчетный год36600
23504 Прочие расходы за предыдущий год800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1532510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1532430
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1532430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1532)/Стоимость активов (789) = -194.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1516)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1516+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1516)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1532)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.297

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.942

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.942

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.758

Индекс Альтмана Z = -22.125

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.19), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (-3.13), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (6.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СИТИСТРОЙ-ЮГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить