Общество с ограниченной ответственностью "Такси 222" ИНН:0107025181 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16244017 ОКВЭД:74.85

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года999894529
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8945290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года125244273874
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года442738740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года225153214403
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года532144030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года225153214403
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года532144030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46525452199
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года254521990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года178627762201
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года277622010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года178627762204
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277622040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года225153214403
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года532144030
21103 Выручка за отчетный год31336368264245
21104 Выручка за предыдущий год3682642450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22037176201771
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1762017710
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9299192062474
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1920624740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9299192062474
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1920624740
23503 Прочие расходы за отчетный год57725
23504 Прочие расходы за предыдущий год7250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9242191342469
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1913424690
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год18872250270
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год22502700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7355168842199
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1688421990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7355)/Стоимость активов (2251) = 326.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9299)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22037+0+0) = 42.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9299)/Выручка (31336) = 29.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7355)/Выручка (31336) = 23.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.26

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.26<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.207

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.267

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.26

Индекс Альтмана Z = 39.874

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.7), коэффициент быстрой ликвидности (1.26), коэффициент текущей ликвидности (1.26), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (29.68%), рентабельность компании (23.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Такси 222

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить