Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТРАНССЕРВИС" ИНН:0107025270 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16243489 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года309817860
11504 Основные средства на конец предыдущего года178600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года309817860
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года178600
12103 Запасы на конец отчетного года45071699
12104 Запасы на конец предыдущего года716990
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года163996366
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года963660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года385031671726
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года316717260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15038421841
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84218410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года744256883732
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года568837320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1054074743732
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года747437320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года880963741864
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года637418640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года881963841874
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года638418740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года172110901858
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года109018580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года172110901858
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года109018580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1054074743732
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года747437320
21103 Выручка за отчетный год9352118823213
21104 Выручка за предыдущий год1188232130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год67276558882
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год65588820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год262553242331
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год532423310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год262553242331
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год532423310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год262553242331
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год532423310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год189814467
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8144670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год243645101864
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год451018640
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год243645101864
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год451018640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2436)/Стоимость активов (10540) = 23.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2625)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6727+0+0) = 39.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2625)/Выручка (9352) = 28.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2436)/Выручка (9352) = 26.05 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.543

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.231

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.249

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.124

Индекс Альтмана Z = 11.369

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.87), коэффициент быстрой ликвидности (3.11), коэффициент текущей ликвидности (4.32), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (28.07%), рентабельность компании (26.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТРАНССЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить