Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ" ИНН:0107025294 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16243590 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25097080532
11504 Основные средства на конец предыдущего года805320
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25097080532
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года805320
12103 Запасы на конец отчетного года229210
12104 Запасы на конец предыдущего года2100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года295494192
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года41920
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года119387107996
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10799610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года929146793
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года467930
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1771752551
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года525510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года176173211742
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21174210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года427143292274
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29227410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1988866812
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года668120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года480629
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6290
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года406764224823
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2248230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года427132292264
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2922640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года427143292274
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29227410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (427143) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.411

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 2.696

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.41), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЧАСТЬЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить