Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОВА" ИНН:0107025544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16244744 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года216225
11504 Основные средства на конец предыдущего года2250
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года50
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года216230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2300
12103 Запасы на конец отчетного года834834
12104 Запасы на конец предыдущего года8340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года114171292
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1292100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года769101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130202227
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2227100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года132362457
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2457100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года122082247
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123082347
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2347100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года928110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года928110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года132362457
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2457100
21103 Выручка за отчетный год137612543
21104 Выручка за предыдущий год23460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год137612543
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23460
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2842171
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1710
22203 Управленческие расходы за отчетный год2250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год106942372
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21750
23503 Прочие расходы за отчетный год13119
23504 Прочие расходы за предыдущий год190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год105632353
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21560
24603 Прочее за отчетный год4050
24604 Прочее за предыдущий год1060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год101582247
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год101582247
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10158)/Стоимость активов (13236) = 76.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10694)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2842+225) = 348.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10694)/Выручка (13761) = 77.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10158)/Выручка (13761) = 73.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.914

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.767

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.798

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.263

Индекс Альтмана Z = 27.785

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.83), коэффициент быстрой ликвидности (13.13), коэффициент текущей ликвидности (14.03), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (77.71%), рентабельность компании (73.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить