Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСТОР" ИНН:0107026227 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16583191 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года14370
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года783711211
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года112110
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9410
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1224597
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5970
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1002913245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года132450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1002913245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года132450
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3708865
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3718875
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8750
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15074
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года516012296
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года531112370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года123700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1002913245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года132450
21103 Выручка за отчетный год5254018541
21104 Выручка за предыдущий год185410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4871716789
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год167890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год38231752
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17520
22203 Управленческие расходы за отчетный год477386
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33461366
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13660
23403 Прочие доходы за отчетный год4024
23404 Прочие доходы за предыдущий год240
23503 Прочие расходы за отчетный год94309
23504 Прочие расходы за предыдущий год3090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год32921081
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год660216
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2632865
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2632865
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2632)/Стоимость активов (10029) = 26.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3346)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (48717+0+477) = 6.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3346)/Выручка (52540) = 6.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2632)/Выручка (52540) = 5.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.485

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.262

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.328

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.589

Индекс Альтмана Z = 6.858

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (1.71), коэффициент текущей ликвидности (1.71), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (6.37%), рентабельность компании (5.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПРОСТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить