Общество с ограниченной ответственностью "РС Логистик" ИНН:0107027020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16585563 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1981121
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года99
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1990130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1990130
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года193210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года24103
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3417
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1990130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1300
21103 Выручка за отчетный год11465140
21104 Выручка за предыдущий год1400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10652139
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8131
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8131
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10
23503 Прочие расходы за отчетный год531
23504 Прочие расходы за предыдущий год10
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (760)/Стоимость активов (1990) = 38.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (813)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10652+0+0) = 7.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (813)/Выручка (11465) = 7.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (760)/Выручка (11465) = 6.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 34.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 34.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.382

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.382

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 33.31

Индекс Альтмана Z = 45.236

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (34.31), коэффициент текущей ликвидности (34.31), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (7.09%), рентабельность компании (6.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РС Логистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить