Общество с ограниченной ответственностью "ФОРВАРД" ИНН:0107027037 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16585669 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года110470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года110470
12103 Запасы на конец отчетного года383691
12104 Запасы на конец предыдущего года10
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6062021
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года210
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года24230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года162712
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года37320
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11805644
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12910344
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10006-206
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10016-196
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1960
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7145214
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8959426
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года260
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года158260
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года65220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года119087240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12910344
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года440
21103 Выручка за отчетный год2014860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1906170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год108690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год108690
23303 Проценты к уплате за отчетный год1501
23304 Проценты к уплате за предыдущий год10
23403 Прочие доходы за отчетный год35030
23503 Прочие расходы за отчетный год2328205
23504 Прочие расходы за предыдущий год2050
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11894-206
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год16830
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10211-206
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10211-206
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10211)/Стоимость активов (129103) = 7.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10869)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (190617+0+0) = 5.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10869)/Выручка (201486) = 5.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10211)/Выручка (201486) = 5.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.22

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.092

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.084

Индекс Альтмана Z = 2.407

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.407<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (5.39%), рентабельность компании (5.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФОРВАРД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить