Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "Капитал - М" (открытие конкурсного производства) ИНН:0108003790 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14750153 ОКВЭД:01.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4009424454833655389
11504 Основные средства на конец предыдущего года42445483365538962636
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года12300123001230012300
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года12300123001230012300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года16309547456063667689
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года54745606366768974936
12103 Запасы на конец отчетного года185023265702224658190837
12104 Запасы на конец предыдущего года265702224658190837167781
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3173172380
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года31723800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10000100001000010000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года111115270
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года111527031
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185351276030268515214616
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года276030268515214616192814
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года201660330775329151282305
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года330775329151282305267750
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010100101001010010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010100101001010010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-20223-20223-20177-163
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20223-20177-163-169
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10213-10213-101679847
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10213-1016798479841
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года143150272265269275195684
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года272265269275195684195684
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года143150272265269275195684
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года272265269275195684195684
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года39787397875236146407
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года39787523614640737911
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28936289361768230367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28936176823036724314
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года68723687237004376774
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года68723700437677462225
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года201660330775329151282305
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года330775329151282305267750
21104 Выручка за предыдущий год418705655897725169135
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год275045318271227140478
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1436633762649828657
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год459181317394524
22204 Управленческие расходы за предыдущий год104339777970810118
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3474-82141505114015
23304 Проценты к уплате за предыдущий год379098761149111296
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-316-1990761422
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-316-1990761315
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-316-1990761315

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (201660) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.776

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.048

Индекс Альтмана Z = 5.04

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (2.7), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-0.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Капитал - М открытие конкурсного производства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить