Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов ИНН:0108003800 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:05221556 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года12120
12104 Запасы на конец предыдущего года12012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года219251205
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2512058
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года23823
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года231265243
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26524343
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года231265243
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26524343
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года991839
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18398
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года991839
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18398
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года132247204
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24720410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года132247204
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24720435
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года231265243
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26524343
23403 Прочие доходы за отчетный год756613465
23404 Прочие доходы за предыдущий год6134650
23503 Прочие расходы за отчетный год661584418
23504 Прочие расходы за предыдущий год5844180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год952947
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1400
24604 Прочее за предыдущий год1180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год811839
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год811839
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18390
32007 Величина капитала на 3118398
32008 Величина капитала на 3118398
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)7567820
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))991839
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)85580039
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))991839
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)991839
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)7567820
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)7567820
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)7567820
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18398
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)7748218
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)7567820
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18390
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)7748210
33007 Величина капитала на 31991839
33008 Величина капитала на 31991839
36003 Чистые активы на 31991839
36004 Чистые активы на 3118398
41103 Поступления – всего за отчетный год390810750
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год285523420
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1059045
41203 Платежи – всего за отчетный год422764553
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год242175133
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год14290
41293 Прочие платежи за отчетный год16615152
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3246197
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3246197
62103 Вступительные взносы за отчетный год947
62153 Членские взносы за отчетный год155119174
62203 Целевые взносы за отчетный год3846104
62503 Прочие за отчетный год554613465
62003 Поступило средств - всего за отчетный год756782750
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год198348409
63133 иные мероприятия за отчетный год198348409
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год263250185
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год242250185
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год2100
63503 Прочие за отчетный год200184156
63003 Использовано средств - всего за отчетный год661782750
64003 Остаток средств на конец отчетного года9500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Прибыль

Прибыль Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Чистые активы

Чистые активы Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (81)/Стоимость активов (231) = 35.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Рентабельность компании

Чистая прибыль (81)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.351

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.411

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.75

Индекс Альтмана Z = 7.508

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.66), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.75), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Шовгеновская районная общественная организация Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить