Общество с ограниченной ответственностью "УралЗемГео" ИНН:0201007655 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15304326 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8400
12104 Запасы на конец предыдущего года4000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года847132
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года71320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года847132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года163810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года683315
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года33150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года683322
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года847132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71320
21103 Выручка за отчетный год227376510
21104 Выручка за предыдущий год3765100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3064950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2277015
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год70150
22203 Управленческие расходы за отчетный год20600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год217015
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70150
23503 Прочие расходы за отчетный год8190
23504 Прочие расходы за предыдущий год1900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год135115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год51150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год23150
24603 Прочее за отчетный год700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (84) = 7.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+206) = 10.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (21)/Выручка (227) = 9.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (227) = 2.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.24

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.24<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.071

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.235

Индекс Альтмана Z = 8.08

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.24), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (9.25%), рентабельность компании (2.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралЗемГео

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить