Общество с ограниченной ответственностью "Идель+" ИНН:0201011073 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61182958 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4897428958555417
11504 Основные средства на конец предыдущего года4269585554173417
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4897428958550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4269585554170
12103 Запасы на конец отчетного года147401138777468563
12104 Запасы на конец предыдущего года11407774685639121
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2431912844
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19628440
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149831158580430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11605804385670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19880158741389813984
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15874138981398412538
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18442147671309011807
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1476713090118079986
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года18500150
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года185000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года125311078082027
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года110780820271117
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года125311078080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года110780820270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19880158741389813984
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15874138981398412538
21103 Выручка за отчетный год4578338763856252
21104 Выручка за предыдущий год3387638562525829
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2009331976123609
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3319761236094285
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год256968-12270
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год68-122726430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год256968-12270
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год68-122726430
23403 Прочие доходы за отчетный год155421912718882
23404 Прочие доходы за предыдущий год219127188822137
23503 Прочие расходы за отчетный год4295661881611
23504 Прочие расходы за предыдущий год566188161115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3694169313030
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1693130319140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год190093
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1600197
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3675167712831821
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1677128318213469
32003 Величина капитала на 3110000
32005 Величина капитала на 312775000
32007 Величина капитала на 3111982000
32008 Величина капитала на 3114767000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3675000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3675000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3675000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3675000
33003 Величина капитала на 3110000
33005 Величина капитала на 312775000
33007 Величина капитала на 3115657000
33008 Величина капитала на 3118442000
36003 Чистые активы на 3118442000
36004 Чистые активы на 3114767000
41103 Поступления – всего за отчетный год8553000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4138000
41193 Прочие поступления за отчетный год4415000
41203 Платежи – всего за отчетный год8555000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5002000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год480000
41293 Прочие платежи за отчетный год3073000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Идель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Идель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Идель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3675)/Стоимость активов (19880) = 18.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Идель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2569)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2009+0+0) = 127.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Идель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2569)/Выручка (4578) = 56.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Идель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3675)/Выручка (4578) = 80.28 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Идель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Идель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Идель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Идель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Идель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.691

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.185

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.186

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.825

Индекс Альтмана Z = 19.852

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Идель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.19), коэффициент текущей ликвидности (11.96), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (56.12%), рентабельность компании (80.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Идель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить