Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:0202005844 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:05235541 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2118185
11504 Основные средства на конец предыдущего года118185258
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2118185
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года118185258
12103 Запасы на конец отчетного года196715491442
12104 Запасы на конец предыдущего года1549144276
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года257506121
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года506121134
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года369314537
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3145372200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259323692100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года236921002410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года259524872285
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года248722852668
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года134423722279
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года237222792153
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12511150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12511156
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1156137
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года259524872285
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года248722852668
21103 Выручка за отчетный год774449154776
21104 Выручка за предыдущий год4915477611551
21203 Себестоимость продаж за отчетный год742948024585
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4802458510930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год315113191
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год113191621
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год315113191
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год113191621
23504 Прочие расходы за предыдущий год2000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год31593191
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год93191621
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31593191
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год93191621

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (315)/Стоимость активов (2595) = 12.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (315)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7429+0+0) = 4.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (315)/Выручка (7744) = 4.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (315)/Выручка (7744) = 4.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.517

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.074

Индекс Альтмана Z = 5.727

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (2.07), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (4.07%), рентабельность компании (4.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить