ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХКАДАСТР" ИНН:0202008517 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61158235 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года93800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года938010
12103 Запасы на конец отчетного года31800
12104 Запасы на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3947100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года353000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7795100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87331010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года201010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года84571010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года201010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87331010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года201010
21103 Выручка за отчетный год1196200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год133900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1062300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1062300
23403 Прочие доходы за отчетный год1400
23503 Прочие расходы за отчетный год220000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год843700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год843700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8437)/Стоимость активов (8733) = 96.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10623)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1339+0+0) = 793.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10623)/Выручка (11962) = 88.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8437)/Выручка (11962) = 70.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 28.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 27.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.861

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.966

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.966

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.641

Индекс Альтмана Z = 47.462

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.79), коэффициент быстрой ликвидности (27.09), коэффициент текущей ликвидности (28.24), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (88.81%), рентабельность компании (70.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХКАДАСТР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить