Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНССТРОЙ" ИНН:0202009084 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12686356 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года352625050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года352625050
12103 Запасы на конец отчетного года9251590
12104 Запасы на конец предыдущего года15900
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года22500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9815547843
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3228430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года951340104
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3401040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года116911046947
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10469470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1169145723452
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года457234520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года369048
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года37919258
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года192580
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года153015660
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года93400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года246415660
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2684010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1131216001427
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года160014270
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1131219161828
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года191618280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1169145723452
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года457234520
21103 Выручка за отчетный год2878625079227280
21104 Выручка за предыдущий год50792272800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2867375001127199
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год49855271990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год112578181
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год937810
22204 Управленческие расходы за предыдущий год15600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год112578181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год781810
23503 Прочие расходы за отчетный год89161321
23504 Прочие расходы за предыдущий год613210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23416860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год168600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год473412
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год34120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18713448
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год134480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год187048
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13400
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3118200
32008 Величина капитала на 3119200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)18700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)18700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3136900
33008 Величина капитала на 3137900
36003 Чистые активы на 311000
36004 Чистые активы на 3137900
41103 Поступления – всего за отчетный год31276700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год31276700
41203 Платежи – всего за отчетный год31181600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год31115000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год32400
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год29500
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год95100
43103 Поступления – всего за отчетный год595000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год595000
43203 Платежи – всего за отчетный год595000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год595000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период95100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (187)/Стоимость активов (11691) = 1.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1125)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (286737+0+0) = 0.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1125)/Выручка (287862) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (187)/Выручка (287862) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.032

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = 0.432

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.39%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТРАНССТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить