Общество с ограниченной ответственностью "Рантье Проперти" ИНН:0203004530 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92828296 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года141414
12104 Запасы на конец предыдущего года141414
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19766117
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года141215
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1423092
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23092146
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1423092
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23092146
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141414
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года141414
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года61-247-112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1475-233
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года75-233-98
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года52117112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года103167111
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года155305244
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1423092
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23092146
21104 Выручка за предыдущий год588422141
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год407547221
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год181-125-80
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год80-125-81
23504 Прочие расходы за предыдущий год1311731
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год67-242-112
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год650
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61-247-112
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61-247-112

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (14) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (10.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рантье Проперти

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить