Общество с ограниченной ответственностью "УралУниверсалСтрой" ИНН:0204004814 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97950435 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года675069450
11504 Основные средства на конец предыдущего года694569450
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года675069450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года694569450
12103 Запасы на конец отчетного года4524230
12104 Запасы на конец предыдущего года4234230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года117000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16224230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42310260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года837273680
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года736879710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года685569300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года693069300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1502-34540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-34545710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года837234910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года349175160
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года38772000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38774550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года837273680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года736879710
21103 Выручка за отчетный год1672044742300
21104 Выручка за предыдущий год447420590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1521879982300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год792814880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1502-35240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-34545710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1502-35240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-34545710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1502-35240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-34545710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1502-35240
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-34545710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1502-35240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-34545710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1502)/Стоимость активов (8372) = 17.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1502)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15218+0+0) = 9.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1502)/Выручка (16720) = 8.98 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1502)/Выручка (16720) = 8.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.194

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.179

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.179

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6.209

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.98%), рентабельность компании (8.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралУниверсалСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить