ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛБИ" (открыто конкурсное производство) ИНН:0205007350 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67172561 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10881078993868719
11504 Основные средства на конец предыдущего года108899386871950810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10881089994968730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года108899496873051121
12103 Запасы на конец отчетного года1533016229128946101179
12104 Запасы на конец предыдущего года1536512894610117960526
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года227910227104253377242990
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22957625337724299083529
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года243240246539385483346876
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года244941385483346876145889
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года244328247628395432415606
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года246029395432415606197010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-140582-138288-116968720
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-139835-1169687201590
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2741274135084072
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года274135084072175
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года382169383175403620402814
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года383123403620402814195245
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года384910385916407128406886
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года385864407128406886195420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года244328247628395432415606
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года246029395432415606197010
21103 Выручка за отчетный год4341209116655124920
21104 Выручка за предыдущий год3143611665512492091768
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31161157128677134127
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5234512867713412778254
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-268-19948-12022-9207
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-20909-12022-920713514
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-268-20125-12602-10442
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-20909-12602-10442-1558
23304 Проценты к уплате за предыдущий год62129660
23403 Прочие доходы за отчетный год199126736491456114
23404 Прочие доходы за предыдущий год12673649145611426312
23503 Прочие расходы за отчетный год6781190747259938476
23504 Прочие расходы за предыдущий год95344725993847624082
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-747-126592-204167130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-103642-204167130672
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-747-126592-204167130
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-103642-204167130672

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-747)/Стоимость активов (244328) = -0.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-268)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (311+0+0) = -86.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-268)/Выручка (43) = -623.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-747)/Выручка (43) = -1737.21 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.63

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.59

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.59<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.58

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.569

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.365

Индекс Альтмана Z = -4.146

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.59), коэффициент текущей ликвидности (0.63), коэффициент наличия собственных средств (-0.58), рентабельность продукции (-623.26%), рентабельность компании (-1737.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛБИ открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить