Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" ИНН:0207004266 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20673652 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25766479468492385577863
11504 Основные средства на конец предыдущего года479468492385577863168359
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25766479468492385577863
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года479468492385577863168359
12103 Запасы на конец отчетного года14213915303542613944
12104 Запасы на конец предыдущего года1530354261394437282
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года110408740163021079800
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года740163021079800206318
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3030861633878694531
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года86163387869453175476
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25557717548274422188275
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17548274422188275319076
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года281343654950566807766138
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года654950566807766138487435
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года164943163949155918137344
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года163949155918119265105980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года164953163959155928137354
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года163959155928119275105990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года116390490991410879628784
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года490991410879646863381445
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года116390490991410879628784
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года490991410879646863381445
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года281343654950566807766138
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года654950566807766138487435
21103 Выручка за отчетный год90898114857961409367653417
21104 Выручка за предыдущий год148579614093672767711269372
21203 Себестоимость продаж за отчетный год66810211865421363551599991
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год118654213635512459441066686
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2408792992544581653426
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2992544581630827202686
22203 Управленческие расходы за отчетный год18328828813500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год28813500127160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год57591111194581653426
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11119458163082775526
23404 Прочие доходы за предыдущий год108630024557
23503 Прочие расходы за отчетный год5634811943014221
23504 Прочие расходы за предыдущий год1194301422137114
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1243100394581639205
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10039458161660662969
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год249200891637841
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20089163332112594
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год99480313665331364
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8031366531328550375
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год99480313665331364
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8031366531328550375
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31163949155918119265105980
32008 Величина капитала на 31163959155928119275105990
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))99480313665331364
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)99480313665331364
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9948031366530
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)9948031366530
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31164943163949155918137344
33008 Величина капитала на 31164953163959155928137354
36003 Чистые активы на 31164953163959155928119275
36004 Чистые активы на 31163959155928119275105990
41103 Поступления – всего за отчетный год90898114595351309024653417
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год90898114595351309024653417
41203 Платежи – всего за отчетный год90595114121581270238558886
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год83354913077951149388433967
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год72153102655111687102857
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год249170891637841
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3030473773878694531
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3030473773878694531

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (994)/Стоимость активов (281343) = 0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (57591)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (668102+0+183288) = 6.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (57591)/Выручка (908981) = 6.34 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (994)/Выручка (908981) = 0.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.495

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.417

Индекс Альтмана Z = 4.775

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (2.2), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (6.34%), рентабельность компании (0.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить