Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Бакалинского района Республики Башкортостан ИНН:0207995024 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31228665 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года405719372032
11504 Основные средства на конец предыдущего года193720321874
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года405719372032
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года193720321874
12103 Запасы на конец отчетного года5117
12104 Запасы на конец предыдущего года117210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30121134
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года72313
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года231325
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1264141
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64141369
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года406820012173
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года200121732243
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года656656314
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года656314314
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31301157944
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11579441156
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года378618131258
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года181312581470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года283188504
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года188504258
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года283188915
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года188915773
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года406820012173
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года200121732243
21103 Выручка за отчетный год298824323197
21104 Выручка за предыдущий год243231972729
21203 Себестоимость продаж за отчетный год245420522706
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год205227062505
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год534380491
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год380491224
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год534380491
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год380491224
23403 Прочие доходы за отчетный год530
23404 Прочие доходы за предыдущий год30101
23503 Прочие расходы за отчетный год374297381
23504 Прочие расходы за предыдущий год297381273
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16586110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8611052
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год907396
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год739685
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год751314
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1314-33
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год751314
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1314-33
32005 Величина капитала на 316563140
32007 Величина капитала на 3111579440
32008 Величина капитала на 31181312580
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))112130
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)115550
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1100
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)113420
33005 Величина капитала на 316566560
33007 Величина капитала на 31116811570
33008 Величина капитала на 31182418130
36003 Чистые активы на 31378618130
36004 Чистые активы на 31181316690
41103 Поступления – всего за отчетный год328028990
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год298824330
41193 Прочие поступления за отчетный год2924660
41203 Платежи – всего за отчетный год329628890
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год9188640
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год142013910
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год90730
41293 Прочие платежи за отчетный год8685610
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-16100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-16100
61003 Остаток средств на начало отчетного года761540
62103 Вступительные взносы за отчетный год1100
62503 Прочие за отчетный год2769420
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2879680
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2400
63133 иные мероприятия за отчетный год2400
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год27600
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год18600
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год9000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год30010460
64003 Остаток средств на конец отчетного года63760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (75)/Стоимость активов (4068) = 1.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (534)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2454+0+0) = 21.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (534)/Выручка (2988) = 17.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (75)/Выручка (2988) = 2.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.378

Индекс Альтмана Z = 13.942

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (17.87%), рентабельность компании (2.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Бакалинского района Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить