Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройСервис" ИНН:0208004212 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71878769 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года105131220513129
11504 Основные средства на конец предыдущего года122051312914283
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года105131220513129
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года122051312914283
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64911934420413
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года193442041313304
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года60142493026
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года424930266044
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года70922359325969
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года235932596920666
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года176053579839098
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года357983909834949
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11203180490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18049169750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года112131805916985
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года180591698516701
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63921773922113
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года177392211314041
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года63921773922113
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года177392211314041
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года176053579839098
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года357983909834949
21103 Выручка за отчетный год86282113928542
21104 Выручка за предыдущий год211392854220939
21203 Себестоимость продаж за отчетный год83802058028187
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год205802818720829
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год248559355
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год559355110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год248559355
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год559355110
23404 Прочие доходы за предыдущий год6800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год248627355
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год627355110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год125710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год248502284
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год502284110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2485020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5022840
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 311804900
32008 Величина капитала на 311805900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))24800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)24800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))24800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)24800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))709400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)709400
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))709400
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)709400
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 311120300
33008 Величина капитала на 311121300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (248)/Стоимость активов (17605) = 1.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (248)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8380+0+0) = 2.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (248)/Выручка (8628) = 2.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (248)/Выручка (8628) = 2.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.04

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.754

Индекс Альтмана Z = 2.244

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.244<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (2.87%), рентабельность компании (2.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РемСтройСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить