Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства "Экологическое объединение "Тенгри" ИНН:0211005520 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45296771 ОКВЭД:55.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года94100275
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13052682133
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года198000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1823379820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33798202410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18233791148
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года337911483190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года337111033023
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года337111033023
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года182845
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года845167
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года182845
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года845167
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18233791148
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года337911483190
21103 Выручка за отчетный год148275707918513
21104 Выручка за предыдущий год570791851328237
21203 Себестоимость продаж за отчетный год139775430519394
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год543051939426013
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8502774-881
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2774-8812224
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8502774-881
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2774-8812224
23504 Прочие расходы за предыдущий год14510751005
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8502629-1760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2629-17601268
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1481351919
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1351581143
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7022494-3679
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2494-1919125
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7022494-3679
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2494-1919125
32007 Величина капитала на 31337111030
32008 Величина капитала на 31337111030
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))337100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)337100
36004 Чистые активы на 31337111030
41103 Поступления – всего за отчетный год44583620070
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год35014593500
41193 Прочие поступления за отчетный год956926570
41203 Платежи – всего за отчетный год41801605690
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год26796592600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9069560
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1481230
41293 Прочие платежи за отчетный год139512300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год278214380
43103 Поступления – всего за отчетный год687000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год687000
43203 Платежи – всего за отчетный год780500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год780500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-93500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период184714380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Прибыль

Прибыль Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (702)/Стоимость активов (182) = 385.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (850)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13977+0+0) = 6.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (850)/Выручка (14827) = 5.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Рентабельность компании

Чистая прибыль (702)/Выручка (14827) = 4.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.857

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.67

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 43.956

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.73%), рентабельность компании (4.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства Экологическое объединение Тенгри

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить