Общество с ограниченной ответственностью "Уралсиб-Бижбулякмолоко" ИНН:0212003099 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48899949 ОКВЭД:15.51.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2200
12104 Запасы на конец предыдущего года2003909
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года195195273574
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19527333504
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1132
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13267
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года198198278590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года198278197482
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1981983311839
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1983317217759
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7193719371937193
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года71937193719315180
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8821-8821-8769-7381
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8821-8769-890439
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1628-1628-1576164
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1628-1576-171115219
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года98298210600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года982106002000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8448448471675
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8448471783540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1826182619071675
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1826190717832540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1981983311839
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1983317217759
23304 Проценты к уплате за предыдущий год34013227
23404 Прочие доходы за предыдущий год62110022
23504 Прочие расходы за предыдущий год802496115289
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-52-139-894349
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-52-139-894339
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-52-139-894339
32003 Величина капитала на 3171937193719315180
32007 Величина капитала на 31-8821-8769-890439
32008 Величина капитала на 31-1628-1576-171115219
33003 Величина капитала на 317193719371937193
33007 Величина капитала на 31-8821-8821-8769-7381
33008 Величина капитала на 31-1628-1628-1576164
36003 Чистые активы на 31-1628-1628-1576164
36004 Чистые активы на 31-1628-1576-171115219

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (198) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -8.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.263

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.892

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -2.714

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-8.22), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-22.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралсиб-Бижбулякмолоко

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить