ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ" ИНН:0212003532 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12746153 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5963735733303527
11504 Основные средства на конец предыдущего года7357333035272972
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5963735733300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7357333035270
12103 Запасы на конец отчетного года1968158716241476
12104 Запасы на конец предыдущего года1587162414761785
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2816615426
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года661542663
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19830192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8301922
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2268173617780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1736177816940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8231909351085221
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9093510852214822
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7377377370
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7377377370
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3003003000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4346360624210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3606242123020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5383464334583339
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4643345833392795
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2276366210731407
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года366210721407938
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2276366210730
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3662107314070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года572788393475
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года788393475489
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5727885770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7885774750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8231909351085221
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9093510852214822
21103 Выручка за отчетный год5609304522954306
21104 Выручка за предыдущий год3045229543062410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5050334721714088
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3347217140882126
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год559-3021240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3021242180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год559-3021240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3021242180
23303 Проценты к уплате за отчетный год569183209190
23304 Проценты к уплате за предыдущий год183209190161
23403 Прочие доходы за отчетный год27314350596661
23404 Прочие доходы за предыдущий год4350596661676
23503 Прочие расходы за отчетный год19272669364128
23504 Прочие расходы за предыдущий год2669364128327
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год79411961470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11961475610
24603 Прочее за отчетный год5411280
24604 Прочее за предыдущий год1128170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7401185119544
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1185119544451
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год74011851190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11851195440
32003 Величина капитала на 31737000
32005 Величина капитала на 31300000
32007 Величина капитала на 313606000
32008 Величина капитала на 314643000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))740000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)740000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))740000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)740000
33003 Величина капитала на 31737000
33005 Величина капитала на 31300000
33007 Величина капитала на 314346000
33008 Величина капитала на 315383000
36003 Чистые активы на 315383000
36004 Чистые активы на 314643000
41103 Поступления – всего за отчетный год10924000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7193000
41193 Прочие поступления за отчетный год3731000
41203 Платежи – всего за отчетный год9427000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8563000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год241000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год569000
41293 Прочие платежи за отчетный год54000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1497000
42203 Платежи – всего за отчетный год175000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год175000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-175000
43103 Поступления – всего за отчетный год1000000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1000000
43203 Платежи – всего за отчетный год2386000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2386000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1386000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-64000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (740)/Стоимость активов (8231) = 8.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (559)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5050+0+0) = 11.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (559)/Выручка (5609) = 9.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (740)/Выручка (5609) = 13.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.206

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.09

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.096

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.89

Индекс Альтмана Z = 4.274

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (3.97), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (9.97%), рентабельность компании (13.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ ЗАКИЕВ И КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить